温哥华，不列颠哥伦比亚省，2024年11月5日（GLOBE NEWSWIRE）——瑞士水脱咖啡因咖啡公司（TSX: SWP）（“瑞士水”或“公司”），一家领先的专业咖啡公司和优质绿咖啡脱咖啡因公司，今天报告了截至2024年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。
第三季度财务和运营突出部分
- 与去年同期相比，第三季度总销量增长了27%，今年迄今增长了4%。由于产能下降，去年第三季度报告的销量低于正常水平，因此同比差异在意料之中在此期间，瑞士水公司退出了其在BC省本拿比的传统生产设施取消了三角洲的所有行动。BC。
- 第三季度毛利润为640万美元，比去年同期增加290万美元。这九个月的毛利润为1920万美元，比2023年同期增加730万美元。本季度毛利率为15%，今年迄今为16%，而去年同期分别为11%和10%。加工量增加、成本节约等因素推动了业绩的改善将业务集中在一个地点，降低公用事业费率，减少一次性折旧费用。2023年，瑞士水务公司（Swiss Water）发生了250万美元的一次性折旧费用，这与关闭其传统的本纳比（Burnaby）设施有关。
- 三个月和九个月的净亏损截至2024年9月30日，净亏损分别为80万美元和70万美元，而2023年同期净亏损为40万美元和150万美元。尽管今年的毛利率有所提高，但利息支出却有所上升建设贷款和风险管理活动按市值计价损失的增加抵消了大部分收益。非现金损失公司内嵌期权的估值，以及股票的按市值计价调整Sed薪酬也影响了盈利能力。
- 3个月和9个月调整后的EBITDA截至2024年9月30日的第9个月，分别为220万美元和940万美元，与2023年同期相比，本季度增加了60万美元，今年迄今增加了110万美元。调整后EBITDA的增加主要是由于推动毛利润增加的相同因素。今年咖啡期货价格接近历史新高，风险管理活动损失增加，部分抵消了这些积极影响。
- 在第三季度结束后，即2024年10月31日，Swiss Water全额偿还了Mill Road Capital（“MRC”）的认股权证。还款总额为1590万美元包括1500万美元的本金和90万美元的应计利息。付款后，所有义务、责任和回应债券各方的责任被终止。债券到期不影响公司在现有权证协议下的义务或MRC的权利。
“我们很高兴地宣布，我们在第三季度实现了销量增长和盈利能力提高。与去年第三季度相比，总销量增长了27%，调整后的EBITDA增长了40%。”瑞士水务公司总裁兼首席执行官弗兰克·丹尼斯说。
“展望未来，人们对不含化学物质的脱咖啡因咖啡的兴趣仍然很高，我们对此持乐观态度关于未来。然而，纽约咖啡商品价格在第三季度仍然接近历史峰值，有证据表明这对咖啡产生了负面影响nsumer有限公司咖啡的消费量，烘焙机的需求和im波特库存。如果期货价格保持在高位并进行现货交割
，
这可能会对我们2024年和明年的销量增长产生负面影响。”丹尼斯补充道。
业务突出部分
下表显示了截至2024年9月30日的三个月和九个月的销量变化，与2023年同期相比。
- 与2023年同期相比，本季度总销量增长了27%，今年迄今增长了4%。由于产能不足，去年第三季度报告的销量低于正常水平，因此同比差异在意料之中瑞士水务公司退出其在卑诗省本拿比的传统生产设施的限制。与所有生产公司合作整合了德尔塔和那里的两条脱咖啡因生产线，全天候运行，除计划维护外，该公司不是产能有限公司在前九个月期间受到限制并已恢复到较正常的销售分布。
- 纽约的阿拉比卡咖啡期货价格在第三季度仍然波动，在9月底达到每磅2.74美元的峰值。咖啡现货供应量仍然很低，第三季度期货市场的压力加剧。展望未来，咖啡市场上涨的影响可能会减弱消费者的需求，以及瑞士水公司运送给烘焙商的数量。
- 航运延误影响了通过巴拿马运河的货物，在前九个月减慢了咖啡到达温哥华的速度今年的第十个月。为了抵消延迟交付影响Swiss Water履行其对客户承诺的能力的风险，该公司在第三季度开始增加来自某些来源的咖啡库存。因此，当考虑到纽约油价上涨的影响时，该公司第三季度的库存价值从第二季度末的2880万美元上升至3800万美元。在目前的水平上，公司有足够的库存来支持其运营和近期增长。
去年的价格
在第三季度和前9个月，瑞士水务公司在一个地方的业务整合减少了公用事业消耗、人员配备和维护，从而提高了效率
今年的第十个月。然而，公司有限责任公司
继续经历通货膨胀
其它化合物内没有压力
其可变成本结构的要素。这包括包装、运输和劳动力成本的上升。瑞士水务一直在努力提高整个价值链的效率，以限制价格上涨的需求。
金融了
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下表显示了截至2024年9月30日的三个月和九个月的财务信息，与2023年同期相比：
- 三个月和九个月的收入截至2024年9月30日的第9个月，分别为4180万美元和1.239亿美元，与2023年同期相比，第三季度增加了920万美元，今年迄今减少了120万美元。与去年第三季度相比，第三季度的销量增长了27%，推动了第三季度的增长。年初至今的收入下降主要是由于公司销售组合的变化，其中包括更高比例的收费销售，这不会产生生咖啡收入。
- 瑞士水务第三季度最大的地理市场是美国，其次是加拿大和国际市场部分。按美元价值计算，该公司49%的销售额来自美国客户，26%来自加拿大客户，其余25%来自国际客户最终客户。
- 2023年1月，瑞士水务公司将其位于本拿比的传统生产设施中未回收资产的估计使用寿命缩短了12年。这些资产的使用寿命与现场的最终生产日期（2023年4月）重新对齐。在估计数变动时，这些资产的账面价值约为300万美元。估计数变动的财务影响是9个月的一次性增量折旧费用为250万美元截至2023年9月30日的月。在今年的可比期间，由于瑞士水务公司在2023年6月完全退出了本拿比地区，因此估计没有这样的变化。
- 3个月和9个月的毛利润截至2024年9月30日的第9个月分别为640万美元和1920万美元，与去年同期相比，本季度增加了290万美元，今年迄今增加了730万美元。该季度毛利率为15%，前9个月为16%，而2023年同期分别为11%和10%。加工量增加、成本节约等因素推动了业绩的改善将业务集中在一个地点，降低了公用事业费率，并减少了250万美元的一次性折旧费用。这些积极因素部分被与计划的员工人数和工资增长、更高的专业水平相关的运营费用增加所抵消收费增加，股票价格上涨由于瑞士水务股价的上涨，该公司削减了薪酬。
- 该公司第三季度净亏损80万美元，前9个月净亏损70万美元，而2023年同期净亏损分别为40万美元和150万美元。去年，报告的亏损主要是由于增加瑞士水务公司退出其在本拿比的传统生产设施的一次性成本。今年，尽管毛利率大幅提高，但利息支出上升建设贷款和风险管理活动按市值计价损失的增加抵消了大部分收益。非现金损失公司内嵌期权的估值，以及股票的按市值计价调整Sed薪酬也影响了盈利能力。
- 3个月和9个月调整后的EBITDA截至2024年9月30日的第9个月，分别为220万美元和940万美元，与2023年同期相比，本季度增加了60万美元，今年迄今增加了110万美元。调整后EBITDA的增长主要是由影响毛利润的相同因素驱动的。这些积极影响部分被较高的运营费用和风险管理活动损失增加所抵消，这是由于今年咖啡期货价格接近创纪录高位。
- 在第三季度结束后，即2024年10月31日，公司全额偿还了Mill Road Capital（“MRC”）的认股权证。还款总额为1590万美元包括1500万美元的本金和90万美元的应计利息。付款后，所有义务、责任和回应债券各方的责任被终止。债券到期不影响公司在现有权证协议下的义务或MRC的权利。广告
调整后的息税前利润
瑞士水务将调整后的EBITDA定义为利息、折旧、摊销、减值、股票补偿、外汇利得/损失、处置财产和资本设备的利得/损失、嵌入期权的公允价值调整、债务清偿损失、IFRS 16 -租赁影响的调整、所得税准备和与资产退休义务重新计量相关的其他非现金收益。公司对调整后EBITDA的定义也不包括外汇远期合约未指定部分的未实现收益和损失。
下表提供了净收入（一项国际财务报告准则衡量标准）与调整后EBITDA的对账表如下：
公司简介
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Swiss Water decaffinated Coffee Inc.是一家领先的专业咖啡公司，也是一家优质的绿咖啡脱咖啡因机，采用专有的Swiss Water®工艺去除绿咖啡中的咖啡因，而不使用化学溶剂，如二氯甲烷。它还拥有生咖啡处理和存储业务Seaforth Supply Chain Solutions Inc.。这两家公司都位于加拿大不列颠哥伦比亚省的三角洲。
Additio部分信息
讨论Swiss Water近期财务业绩的电话会议将于太平洋时间2024年11月6日（周三）下午1点（东部时间下午4点）举行。要参加电话会议，请拨打：
- 1-888-506-0062(免费)或
- 1-973-528-0011(国际);
- 听众将是舞会愿意提供接入码：414738。如果侦听器没有此代码，则可以引用公司名称作为一种选择密码。广告
重播将持续到2024年11月20日
- 1-877-481-4010（免费电话）或
- 1-919-882-2331(国际);重放密码：51389
关于瑞士水脱咖啡因咖啡公司最近财务业绩的更详细讨论，请参阅SEDAR+和瑞士水公司网站（invest.swisswater.com）上的公司管理层讨论和分析。
如需更多资料，请联络：
Iain Carswell，首席财务官
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瑞士水无咖啡因咖啡公司
电话:604.420.4050
邮箱：[Email protected]
网站:investor.swisswater.com
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些声明可能会更改制定涉及已知和未知风险、不确定性和其他因素的“前瞻性”陈述，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。当在本新闻稿中使用时，此类陈述可能包括“可能”、“将”、“期望”、“相信”、“计划”、“预期”和其他类似术语。这些陈述反映了管理层对未来事件和经营业绩的当前期望，以及管理层当前的估计，但这些都是错误的它建立在许多假设的基础上，可能被证明是不正确的。这些陈述既不是承诺也不是保证，但涉及已知和未知的风险和不确定性，包括但不限于与加工量和销售增长、经营成果、公用事业供应、咖啡和包装材料供应、劳动力供应、一般工业条件、商品价格风险、技术、竞争、外汇汇率等相关的风险施工时间、资本项目的成本和融资、任何流行病的潜在影响、全球和当地气候变化、利率变化、通货膨胀、交通可用性和总体生态的经济条件。前瞻性声明和财务展望信息有限公司本文所包含的内容是在本新闻稿发布之日制作的，并且在此警告中明确限定了它们的全部内容连声明。除适用证券法要求的范围外，Swiss Water不承担公开更新的义务E或修改任何此类陈述，以反映管理层期望的任何变化，或任何此类陈述可能产生的事件、条件或环境的任何变化，否则可能会影响实际结果与此处描述的结果不同的可能性。
