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Trifork Group AG

公司公告编号：39/2024

瑞士Schindellegi - 2024年11月1日

截至2024年9月30日的第三季度中期财务报告

Trifork集团公布核心业务收入增长-0.8%，调整了全年展望，并将年度成本节约目标定在10欧元左右，以提高利润率

首席执行官拉尔森对第三季度的评论是：

“2024年被证明是Trifork最具挑战性的一年。私营企业的营商环境在整个第三季度，我们提供的许多服务的管理仍然困难和不可预测，但我们不能放弃只能怪市场。我们的一些单位一直在努力争取新客户或与现有客户的新合作。这个问题会解决的，爸爸了解了我们表现良好的单位的工作方式。

我们低估了全年持续低于预期的收入增长对利润率的负面影响。作为回应，我们现在将扩大我们的成本节约计划，目标是将年度总成本降低约10欧元。我们将削价10%由我和首席财务官领导的管理层薪酬，进一步精简表现不佳的部门，并降低其他成本，直到我们看到市场情况有所改善。在某些部门裁员是一个必要但艰难的决定，对我和我们的业务部门领导来说，这是一个沉重的负担，我们将密切合作，做出正确的决定。我们不知道市场何时会出现好转，但凭借比以往任何时候都更广泛的客户网络和渠道，我们准备在市场好转时资本化，届时我们的目标是恢复两位数的增长和两位数的息税前利润率。

该组织部分的这些挑战也被许多积极的发展所抵消。我们的公共部门业务，占收入的39%，正以健康的增长和强劲的渠道重回正轨。我们对美国市场的战略关注也取得了成果，稳健的增长和2025年的有希望的管道。第三季度美国营收增长56%，前九个月增长29%与2023年同期相比。此外，我们的Run业务正在建立经常性收入增长的势头，我们在阿曼的新办事处在我们的专有平台的支持下有了一个强劲的开端。最后，我们在Trifork Labs中最有价值的公司表现非常好

2024年第三季度

• Trifork集团
  • 在2024年第三季度，Trifork集团的收入为47.1欧元，比2023年第三季度净下降-1.8%，无机增长4.9%，有机下降6.8%。与2023年第三季度相比，Trifork在更不稳定的非核心硬件和第三方许可方面的收入减少了0.5欧元。经此调整后，2024年第三季度集团收入增长为-0.8%。
  • Trifork集团调整后的EBITDA为5.3欧元利润率接近11.3%。未记录特殊项目。
  • Trifork集团息税前利润为1.1欧元息税前利润率为2.4%。
  • Trifork集团净利润为1.6欧元。

• Trifork段
  • 在2024年第三季度，Trifork分部调整后的EBITDA为5.8欧元（2023年第三季度为7.0欧元）。调整后的EBITDA利润率为12.3%（2023年第三季度：14.5%）。
  • Sub-segments
    • Inspire收入增长11.6%至0.8欧元，调整后EBITDA为-0.6欧元（2023年第三季度：-0.9欧元）。
    • 建筑收入下降2.9%至34.5欧元，调整后的EBITDA利润率为11.3%（2023年第三季度：18.5%）。
    • 营业收入增长2.2%，至11.7欧元。调整不稳定和非核心硬件以及第三方许可后，收入增长8.4%。调整后的EBITDA利润率为33.5%（2023年第三季度：23.2%）。

• Trifork实验室
  • 在2024年第三季度，Trifork Labs投资的公允价值调整为1.7欧元。本季度末，所有少数股权投资的账面价值为75.4欧元。Trifork Labs本季度的EBT为2.1欧元。

\u00a02024\ u00a02024的财务前景调整如下：

• 收入预计在205-208欧元之间（之前为215-220欧元），相当于-1.4 - 0.0%的增长。修订后的收入指导是由于第四季度收入预期降低，其中包括已经商定的业务收入约7欧元（许可证和硬件销售），现在推迟到2025年。
• Trifork分部调整后的EBITDA预计在25-27欧元范围内（之前为31-34欧元）。Trifork分部调整后EBITDA的修订指导是由于较低的收入前景和增加第三季度和第四季度的重组成本。
• Trifork集团的息税前利润预计在8-10欧元之间（之前为14-17欧元）。
• 由于我们管理的安全服务中的计划交易尚未完成，我们已经排除了其潜在装饰的任何潜在影响在指导中固化。我们预计该流程完成后，未调整EBITDA和EBIT将产生3-5欧元的积极影响。

2024年第三季度的主要事件

• 激励

  第三季度是会议活动较低的季度。因此，本季度的会议活动主要集中在为10月份的GOTO哥本哈根和GOTO芝加哥做准备。第三季度，《GOTO》在YouTube和Instagram上的总浏览量为190万，总浏览量为7460万。本季度末，我们有100万用户。我们正在不断加强我们的活动计划，并在全年优化我们的成本结构。盈利势头在第三季度继续改善，与去年同期相比，前三季度Inspire的EBITDA改善了0.8欧元。

• 构建

  与去年同期相比，建筑收入下降了2.9%。疲软主要来自私营部门，占收入的61%。鉴于全球经济的不确定性、地缘政治的不确定性以及与前几年相比利率的上升，企业继续对IT支出采取谨慎的态度。私营部门客户的持续低迷在英国尤为明显，而我们在美国的私营部门业务表现相对较好。与去年同期相比，丹麦第三季度公共收入增长了15%。在经历了今年的疲软开局后，我们的丹麦公共业务获得了几项关键胜利，并在前几个季度和前几年赢得了现有框架协议的交付，从而获得了动力。第三季度的公共部门获胜者包括丹麦税务部的IT和发展署以及丹麦商业管理局。

• 运行

  与去年同期相比，第三季度的营收增长了2.2%。我们的云运营业务已经建立了一个坚实的销售渠道，由我们新的包含云产品提供支持。这是由公共和私人客户共同推动的。正如第二季度所宣布的那样，我们的托管服务安全业务正在与潜在的战略合作伙伴进行讨论，以加速增长和市场份额。我们的Splunk服务在第三季度势头强劲，赢得了关键客户，并为中小企业提供了符合NIS2网络法规的新产品。

• Trifork实验室

  今年第三季度，Trifork Labs没有完成任何新的投资或退出。One Labs公司完成了一轮内部融资。本季度的活动主要包括审查来自实验室各个公司的新投资者的投资建议。Trifork Labs中最有价值的公司表现得令人满意。本季度股息为0.2欧元。

结果表示

Trifork将于今天（2024年11月1日）欧洲中部时间11:00举办一场业绩报告和问答环节，由首席执行官J\u00f8rn Larsen和首席财务官Kristian Wulf-Andersen主持，现场网络直播可通过以下链接或投资者网站访问：

https://trifork.zoom.us/j/96731822513?pwd=NW1HUxyhyL8sUfP7pCpymC9vOsDpNe.1

录音将在我们的投资者网站上提供。更多信息请访问https://investor.trifork.com/events/。

如需更多资料，请联络：

投资者

Frederik Svanholm，集团投资总监兼投资者关系主管

frsv@trifork.com, +41 79 357 7317

媒体

Peter R\u00f8rsgaard，金融科技首席运营官兼新闻关系主管

pro@trifork.com, +45 2042 2494

一个布特Trifork \ u00a0Group

Trifork是一家领先的全球技术合作伙伴，为企业和公共部门客户提供创新的解决方案。Trifork在15个国家的76个业务部门拥有1,278名专业人员，在公共管理、医疗保健、制造、物流、能源、金融服务、零售和房地产等不同领域提供启发、构建和运行先进软件解决方案的专业知识。Trifork实验室是集团的研发中心，通过投资和发展具有协同效应和高潜力的技术公司来推动创新。Trifork Group AG是一家在纳斯达克哥本哈根上市的公司。\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0

附件

• 24 q3_interim报告

• CA_39_2024_Q3报告